12月6日基金净值:安信永顺一年定开债券最新净值1.1328,涨0.01%

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12月6日基金净值:安信永顺一年定开债券最新净值1.1328,涨0.01%
发布日期:2024-12-20 15:29    点击次数:118

本站消息,12月6日,安信永顺一年定开债券最新单位净值为1.1328元,累计净值为1.2368元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.5%,近3个月上涨0.55%,近6个月上涨1.33%,近1年上涨4.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

安信永顺一年定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比109.05%,现金占净值比0.29%。

该基金的基金经理为黄晓宾、祝璐琛,基金经理黄晓宾于2024年5月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.61%。基金经理祝璐琛于2021年12月31日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.1%。

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